前海开源事件驱动混合A (000423.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7470元基金经理王达管理费用率0.90%管托费用率0.05%持仓换手率792.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源事件驱动混合C | ||||
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前海开源事件驱动混合A(000423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.10万元 | 0.90% | 1.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 46.69万元 | 0.90% | 2.59万元 | 0.05% |
| 2023-12-12 | -- | 0.90% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 23.80万元 | 0.90% | 1.32万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 46.27万元 | 0.90% | 2.57万元 | 0.05% |
