南方医药保健灵活配置混合A (000452.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-01-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9225元基金经理王峥娇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% |
| 相关基金: | 主从基金南方医药保健灵活配置混合C | ||||
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南方医药保健灵活配置混合A(000452) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.00元 | 29.73亿 | 14.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.20亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.24元 | 28.20亿 | 12.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 28.03亿 | 12.83亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.37元 | 28.34亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 30.18亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.50元 | 28.85亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.48元 | 28.31亿 | 11.43亿元 | -- |
