建信中证500指数增强A (000478.jj)中证500建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.2463元基金经理叶乐天管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率395.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证500指数增强C 、 建信中证500指数增强E | ||||
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建信中证500指数增强A(000478) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.2463元 | 2.2463元 |
| 2024-07-25 | 2.2172元 | 2.2172元 |
| 2024-07-24 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2024-07-23 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-07-22 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2024-07-19 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-07-18 | 2.3172元 | 2.3172元 |
| 2024-07-17 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-07-16 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2024-07-15 | 2.3358元 | 2.3358元 |
| 2024-07-12 | 2.3500元 | 2.3500元 |
| 2024-07-11 | 2.3608元 | 2.3608元 |
| 2024-07-10 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2024-07-09 | 2.3442元 | 2.3442元 |
| 2024-07-08 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2024-07-05 | 2.3350元 | 2.3350元 |
| 2024-07-04 | 2.3187元 | 2.3187元 |
| 2024-07-03 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2024-07-02 | 2.3744元 | 2.3744元 |
| 2024-07-01 | 2.4001元 | 2.4001元 |
| 2024-06-28 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2024-06-27 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2024-06-26 | 2.3897元 | 2.3897元 |
| 2024-06-25 | 2.3632元 | 2.3632元 |
| 2024-06-24 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2024-06-21 | 2.4158元 | 2.4158元 |
| 2024-06-20 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2024-06-19 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2024-06-18 | 2.4581元 | 2.4581元 |
| 2024-06-17 | 2.4436元 | 2.4436元 |
| 2024-06-14 | 2.4494元 | 2.4494元 |
| 2024-06-13 | 2.4444元 | 2.4444元 |
| 2024-06-12 | 2.4599元 | 2.4599元 |
| 2024-06-11 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2024-06-07 | 2.4499元 | 2.4499元 |
| 2024-06-06 | 2.4511元 | 2.4511元 |
| 2024-06-05 | 2.4677元 | 2.4677元 |
| 2024-06-04 | 2.4948元 | 2.4948元 |
| 2024-06-03 | 2.4719元 | 2.4719元 |
| 2024-05-31 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2024-05-30 | 2.4883元 | 2.4883元 |
| 2024-05-29 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2024-05-28 | 2.4896元 | 2.4896元 |
| 2024-05-27 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-05-24 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2024-05-23 | 2.5034元 | 2.5034元 |
| 2024-05-22 | 2.5425元 | 2.5425元 |
| 2024-05-21 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2024-05-20 | 2.5646元 | 2.5646元 |
| 2024-05-17 | 2.5531元 | 2.5531元 |
