东方红新动力混合A (000480.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2014-01-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.8270元基金经理周云管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率68.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.33% |
| 相关基金: | 主从基金东方红新动力混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东方红新动力混合A(000480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.8270元 | 3.9150元 |
| 2024-07-25 | 3.7800元 | 3.8680元 |
| 2024-07-24 | 3.7990元 | 3.8870元 |
| 2024-07-23 | 3.8420元 | 3.9300元 |
| 2024-07-22 | 3.9210元 | 4.0090元 |
| 2024-07-19 | 3.9260元 | 4.0140元 |
| 2024-07-18 | 3.9130元 | 4.0010元 |
| 2024-07-17 | 3.8950元 | 3.9830元 |
| 2024-07-16 | 3.9070元 | 3.9950元 |
| 2024-07-15 | 3.8750元 | 3.9630元 |
| 2024-07-12 | 3.8880元 | 3.9760元 |
| 2024-07-11 | 3.8840元 | 3.9720元 |
| 2024-07-10 | 3.8010元 | 3.8890元 |
| 2024-07-09 | 3.8130元 | 3.9010元 |
| 2024-07-08 | 3.7620元 | 3.8500元 |
| 2024-07-05 | 3.8100元 | 3.8980元 |
| 2024-07-04 | 3.8060元 | 3.8940元 |
| 2024-07-03 | 3.8560元 | 3.9440元 |
| 2024-07-02 | 3.8800元 | 3.9680元 |
| 2024-07-01 | 3.9130元 | 4.0010元 |
| 2024-06-28 | 3.9150元 | 4.0030元 |
| 2024-06-27 | 3.8930元 | 3.9810元 |
| 2024-06-26 | 3.9360元 | 4.0240元 |
| 2024-06-25 | 3.8860元 | 3.9740元 |
| 2024-06-24 | 3.8950元 | 3.9830元 |
| 2024-06-21 | 3.9710元 | 4.0590元 |
| 2024-06-20 | 3.9710元 | 4.0590元 |
| 2024-06-19 | 4.0080元 | 4.0960元 |
| 2024-06-18 | 4.0350元 | 4.1230元 |
| 2024-06-17 | 3.9900元 | 4.0780元 |
| 2024-06-14 | 3.9620元 | 4.0500元 |
| 2024-06-13 | 3.9470元 | 4.0350元 |
| 2024-06-12 | 3.9640元 | 4.0520元 |
| 2024-06-11 | 3.9480元 | 4.0360元 |
| 2024-06-07 | 3.9420元 | 4.0300元 |
| 2024-06-06 | 3.9480元 | 4.0360元 |
| 2024-06-05 | 3.9840元 | 4.0720元 |
| 2024-06-04 | 4.0310元 | 4.1190元 |
| 2024-06-03 | 4.0050元 | 4.0930元 |
| 2024-05-31 | 4.0030元 | 4.0910元 |
| 2024-05-30 | 3.9900元 | 4.0780元 |
| 2024-05-29 | 3.9870元 | 4.0750元 |
| 2024-05-28 | 3.9800元 | 4.0680元 |
| 2024-05-27 | 4.0230元 | 4.1110元 |
| 2024-05-24 | 3.9950元 | 4.0830元 |
| 2024-05-23 | 4.0340元 | 4.1220元 |
| 2024-05-22 | 4.0640元 | 4.1520元 |
| 2024-05-21 | 4.0500元 | 4.1380元 |
| 2024-05-20 | 4.0640元 | 4.1520元 |
| 2024-05-17 | 4.0730元 | 4.1610元 |
