宏利宏达混合B(000508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-15
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-02-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 72.96万元 | 0.60% | 28.10万元 | 0.25% |
2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-09-09 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
2023-06-30 | 26.75万元 | 0.60% | 11.14万元 | 0.25% |
2022-12-31 | 124.04万元 | 0.60% | 51.68万元 | 0.25% |