宏利宏达混合B(000508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0710元 | 1.5140元 |
| 2024-07-26 | 1.0710元 | 1.5140元 |
| 2024-07-25 | 1.0700元 | 1.5130元 |
| 2024-07-24 | 1.0720元 | 1.5150元 |
| 2024-07-23 | 1.0740元 | 1.5170元 |
| 2024-07-22 | 1.0790元 | 1.5220元 |
| 2024-07-19 | 1.0800元 | 1.5230元 |
| 2024-07-18 | 1.0790元 | 1.5220元 |
| 2024-07-17 | 1.0750元 | 1.5180元 |
| 2024-07-16 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-07-15 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-07-12 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-07-11 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-07-10 | 1.0750元 | 1.5180元 |
| 2024-07-09 | 1.0760元 | 1.5190元 |
| 2024-07-08 | 1.0730元 | 1.5160元 |
| 2024-07-05 | 1.0750元 | 1.5180元 |
| 2024-07-04 | 1.0750元 | 1.5180元 |
| 2024-07-03 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-07-02 | 1.0780元 | 1.5210元 |
| 2024-07-01 | 1.0800元 | 1.5230元 |
| 2024-06-28 | 1.0790元 | 1.5220元 |
| 2024-06-27 | 1.0760元 | 1.5190元 |
| 2024-06-26 | 1.0780元 | 1.5210元 |
| 2024-06-25 | 1.0760元 | 1.5190元 |
| 2024-06-24 | 1.0770元 | 1.5200元 |
| 2024-06-21 | 1.0780元 | 1.5210元 |
| 2024-06-20 | 1.0790元 | 1.5220元 |
| 2024-06-19 | 1.0800元 | 1.5230元 |
| 2024-06-18 | 1.0820元 | 1.5250元 |
| 2024-06-17 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-14 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-13 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-12 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-11 | 1.0800元 | 1.5230元 |
| 2024-06-07 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-06 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-05 | 1.0810元 | 1.5240元 |
| 2024-06-04 | 1.0840元 | 1.5270元 |
| 2024-06-03 | 1.0820元 | 1.5250元 |
| 2024-05-31 | 1.0820元 | 1.5250元 |
| 2024-05-30 | 1.0830元 | 1.5260元 |
| 2024-05-29 | 1.0850元 | 1.5280元 |
| 2024-05-28 | 1.0850元 | 1.5280元 |
| 2024-05-27 | 1.0860元 | 1.5290元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.5260元 |
| 2024-05-23 | 1.0850元 | 1.5280元 |
| 2024-05-22 | 1.0880元 | 1.5310元 |
| 2024-05-21 | 1.0900元 | 1.5330元 |
| 2024-05-20 | 1.0920元 | 1.5350元 |
