富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj)富国基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型A | ||||
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富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 743.73万元 | 0.40% | 185.93万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,413.10万元 | 0.40% | 353.28万元 | 0.10% |
| 2023-08-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 691.94万元 | 0.40% | 172.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,803.51万元 | 0.40% | 450.88万元 | 0.10% |
