富国祥利一年期定期开放债券型C (000517.jj)富国基金管理有限公司持有人户数65.00 | 成立日期 | 2017-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄纪亮管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金富国祥利一年期定期开放债券型A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国祥利一年期定期开放债券型C(000517) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 73.49万 | 63.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 73.49万 | 63.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 72.39万 | 63.03万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 71.39万 | 63.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.23万 | 7.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 8.17万 | 7.09万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 8.06万 | 7.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 7.90万 | 7.09万元 | -- |
