华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1802元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合C | ||||
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 83.69% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 83.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,372.90万 | 14.70% |
| 3 | 其他资产 | 369.65万 | 1.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 83.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.89万 | 0.01% |
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