华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj)华润元大基金管理有限公司持有人户数1.54万 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2816元基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.84% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 3.2816元 | 3.2816元 |
| 2024-11-11 | 3.3025元 | 3.3025元 |
| 2024-11-08 | 3.2685元 | 3.2685元 |
| 2024-11-07 | 3.2793元 | 3.2793元 |
| 2024-11-06 | 3.2524元 | 3.2524元 |
| 2024-11-05 | 3.3047元 | 3.3047元 |
| 2024-11-04 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2024-11-01 | 3.1717元 | 3.1717元 |
| 2024-10-31 | 3.2139元 | 3.2139元 |
| 2024-10-30 | 3.1882元 | 3.1882元 |
| 2024-10-29 | 3.2017元 | 3.2017元 |
| 2024-10-28 | 3.2087元 | 3.2087元 |
| 2024-10-25 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2024-10-24 | 3.2272元 | 3.2272元 |
| 2024-10-23 | 3.1933元 | 3.1933元 |
| 2024-10-22 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2024-10-21 | 3.2486元 | 3.2486元 |
| 2024-10-18 | 3.2148元 | 3.2148元 |
| 2024-10-17 | 3.0117元 | 3.0117元 |
| 2024-10-16 | 2.9844元 | 2.9844元 |
| 2024-10-15 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2024-10-14 | 3.1232元 | 3.1232元 |
| 2024-10-11 | 3.0507元 | 3.0507元 |
| 2024-10-10 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2024-10-09 | 3.1658元 | 3.1658元 |
| 2024-10-08 | 3.3532元 | 3.3532元 |
| 2024-09-30 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2024-09-27 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2024-09-26 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2024-09-25 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2024-09-24 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-09-23 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2024-09-20 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2024-09-19 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-09-18 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2024-09-13 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2024-09-12 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2024-09-11 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2024-09-10 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2024-09-09 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2024-09-06 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-09-05 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2024-09-04 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2024-09-03 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2024-09-02 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2024-08-30 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2024-08-29 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-08-28 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2024-08-27 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2024-08-26 | 2.5194元 | 2.5194元 |
