华润元大信息传媒科技混合A (000522.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9802元持有人户数1.54万基金经理刘宏毅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% |
| 相关基金: | 主从基金华润元大信息传媒科技混合C | ||||
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华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.9802元 | 2.9802元 |
| 2024-09-27 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2024-09-26 | 2.5724元 | 2.5724元 |
| 2024-09-25 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2024-09-24 | 2.5248元 | 2.5248元 |
| 2024-09-23 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2024-09-20 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2024-09-19 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-09-18 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2024-09-13 | 2.4604元 | 2.4604元 |
| 2024-09-12 | 2.4097元 | 2.4097元 |
| 2024-09-11 | 2.4076元 | 2.4076元 |
| 2024-09-10 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2024-09-09 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2024-09-06 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2024-09-05 | 2.4317元 | 2.4317元 |
| 2024-09-04 | 2.4284元 | 2.4284元 |
| 2024-09-03 | 2.4712元 | 2.4712元 |
| 2024-09-02 | 2.4618元 | 2.4618元 |
| 2024-08-30 | 2.5374元 | 2.5374元 |
| 2024-08-29 | 2.4510元 | 2.4510元 |
| 2024-08-28 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2024-08-27 | 2.4859元 | 2.4859元 |
| 2024-08-26 | 2.5194元 | 2.5194元 |
| 2024-08-23 | 2.5574元 | 2.5574元 |
| 2024-08-22 | 2.5906元 | 2.5906元 |
| 2024-08-21 | 2.6060元 | 2.6060元 |
| 2024-08-20 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2024-08-19 | 2.5924元 | 2.5924元 |
| 2024-08-16 | 2.5966元 | 2.5966元 |
| 2024-08-15 | 2.5604元 | 2.5604元 |
| 2024-08-14 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2024-08-13 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-08-12 | 2.5712元 | 2.5712元 |
| 2024-08-09 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2024-08-08 | 2.5278元 | 2.5278元 |
| 2024-08-07 | 2.5389元 | 2.5389元 |
| 2024-08-06 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2024-08-05 | 2.5044元 | 2.5044元 |
| 2024-08-02 | 2.6355元 | 2.6355元 |
| 2024-08-01 | 2.7351元 | 2.7351元 |
| 2024-07-31 | 2.7298元 | 2.7298元 |
| 2024-07-30 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2024-07-29 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2024-07-26 | 2.6775元 | 2.6775元 |
| 2024-07-25 | 2.6415元 | 2.6415元 |
| 2024-07-24 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2024-07-23 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2024-07-22 | 2.8132元 | 2.8132元 |
| 2024-07-19 | 2.8153元 | 2.8153元 |
