景顺长城优势企业混合A (000532.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,291.00 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0090元基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率147.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优势企业混合C | ||||
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-12-20 | 3.0060元 | 3.0060元 |
| 2024-12-19 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-12-18 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2024-12-17 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-12-16 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2024-12-13 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-12-12 | 3.1190元 | 3.1190元 |
| 2024-12-11 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2024-12-10 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2024-12-09 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-12-06 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-12-05 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-12-04 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-12-03 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-12-02 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-11-29 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-11-28 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2024-11-27 | 2.9850元 | 2.9850元 |
| 2024-11-26 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-11-25 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2024-11-22 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-11-21 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-11-20 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-11-19 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-11-18 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-11-15 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-11-14 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-11-13 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-11-12 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-11-11 | 3.0910元 | 3.0910元 |
| 2024-11-08 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2024-11-07 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2024-11-06 | 3.0440元 | 3.0440元 |
| 2024-11-05 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-11-04 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2024-11-01 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2024-10-31 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-10-30 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-10-29 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-10-28 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-10-25 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2024-10-24 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2024-10-23 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-10-22 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2024-10-21 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2024-10-18 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-10-17 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2024-10-16 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-10-15 | 2.9670元 | 2.9670元 |
