景顺长城优势企业混合A (000532.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.7730元基金经理邓敬东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城优势企业混合C | ||||
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景顺长城优势企业混合A(000532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2024-07-25 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2024-07-24 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-07-23 | 2.7930元 | 2.7930元 |
| 2024-07-22 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-07-19 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2024-07-18 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-07-17 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-07-16 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2024-07-15 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2024-07-12 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-07-11 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2024-07-10 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2024-07-09 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2024-07-08 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2024-07-05 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-07-04 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-07-03 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-07-02 | 2.9460元 | 2.9460元 |
| 2024-07-01 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-06-28 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2024-06-27 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2024-06-26 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-06-25 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-06-24 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-06-21 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-06-20 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2024-06-19 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2024-06-18 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-06-17 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2024-06-14 | 3.0420元 | 3.0420元 |
| 2024-06-13 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-06-12 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2024-06-11 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-06-07 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-06-06 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-06-05 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-06-04 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-06-03 | 3.1180元 | 3.1180元 |
| 2024-05-31 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-05-30 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-05-29 | 3.1350元 | 3.1350元 |
| 2024-05-28 | 3.1340元 | 3.1340元 |
| 2024-05-27 | 3.1670元 | 3.1670元 |
| 2024-05-24 | 3.1370元 | 3.1370元 |
| 2024-05-23 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2024-05-22 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-05-21 | 3.2060元 | 3.2060元 |
| 2024-05-20 | 3.2170元 | 3.2170元 |
| 2024-05-17 | 3.2080元 | 3.2080元 |
