长盛高端装备混合A (000534.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值2.3390元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率246.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合C | ||||
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长盛高端装备混合A(000534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3390元 | 2.8270元 |
| 2024-07-25 | 2.3230元 | 2.8110元 |
| 2024-07-24 | 2.3130元 | 2.8010元 |
| 2024-07-23 | 2.3340元 | 2.8220元 |
| 2024-07-22 | 2.4190元 | 2.9070元 |
| 2024-07-19 | 2.4200元 | 2.9080元 |
| 2024-07-18 | 2.3890元 | 2.8770元 |
| 2024-07-17 | 2.3750元 | 2.8630元 |
| 2024-07-16 | 2.3950元 | 2.8830元 |
| 2024-07-15 | 2.3450元 | 2.8330元 |
| 2024-07-12 | 2.3560元 | 2.8440元 |
| 2024-07-11 | 2.3580元 | 2.8460元 |
| 2024-07-10 | 2.3300元 | 2.8180元 |
| 2024-07-09 | 2.3230元 | 2.8110元 |
| 2024-07-08 | 2.2490元 | 2.7370元 |
| 2024-07-05 | 2.2660元 | 2.7540元 |
| 2024-07-04 | 2.2550元 | 2.7430元 |
| 2024-07-03 | 2.2700元 | 2.7580元 |
| 2024-07-02 | 2.2850元 | 2.7730元 |
| 2024-07-01 | 2.3210元 | 2.8090元 |
| 2024-06-28 | 2.3380元 | 2.8260元 |
| 2024-06-27 | 2.3290元 | 2.8170元 |
| 2024-06-26 | 2.3670元 | 2.8550元 |
| 2024-06-25 | 2.3390元 | 2.8270元 |
| 2024-06-24 | 2.3840元 | 2.8720元 |
| 2024-06-21 | 2.4240元 | 2.9120元 |
| 2024-06-20 | 2.4270元 | 2.9150元 |
| 2024-06-19 | 2.4500元 | 2.9380元 |
| 2024-06-18 | 2.4660元 | 2.9540元 |
| 2024-06-17 | 2.4500元 | 2.9380元 |
| 2024-06-14 | 2.4250元 | 2.9130元 |
| 2024-06-13 | 2.4350元 | 2.9230元 |
| 2024-06-12 | 2.4180元 | 2.9060元 |
| 2024-06-11 | 2.4130元 | 2.9010元 |
| 2024-06-07 | 2.3750元 | 2.8630元 |
| 2024-06-06 | 2.4060元 | 2.8940元 |
| 2024-06-05 | 2.4330元 | 2.9210元 |
| 2024-06-04 | 2.4380元 | 2.9260元 |
| 2024-06-03 | 2.4240元 | 2.9120元 |
| 2024-05-31 | 2.4100元 | 2.8980元 |
| 2024-05-30 | 2.4110元 | 2.8990元 |
| 2024-05-29 | 2.4110元 | 2.8990元 |
| 2024-05-28 | 2.3990元 | 2.8870元 |
| 2024-05-27 | 2.4220元 | 2.9100元 |
| 2024-05-24 | 2.3700元 | 2.8580元 |
| 2024-05-23 | 2.4180元 | 2.9060元 |
| 2024-05-22 | 2.4470元 | 2.9350元 |
| 2024-05-21 | 2.4470元 | 2.9350元 |
| 2024-05-20 | 2.4680元 | 2.9560元 |
| 2024-05-17 | 2.4430元 | 2.9310元 |
