长盛高端装备混合A (000534.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,497.00 | 成立日期 | 2014-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.2870元基金经理王远鸿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率302.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.35% |
| 相关基金: | 主从基金长盛高端装备混合C | ||||
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长盛高端装备混合A(000534) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 3.2870元 | 3.7750元 |
| 2024-12-25 | 3.2530元 | 3.7410元 |
| 2024-12-24 | 3.2510元 | 3.7390元 |
| 2024-12-23 | 3.2090元 | 3.6970元 |
| 2024-12-20 | 3.2520元 | 3.7400元 |
| 2024-12-19 | 3.2330元 | 3.7210元 |
| 2024-12-18 | 3.2030元 | 3.6910元 |
| 2024-12-17 | 3.1800元 | 3.6680元 |
| 2024-12-16 | 3.1770元 | 3.6650元 |
| 2024-12-13 | 3.2280元 | 3.7160元 |
| 2024-12-12 | 3.2520元 | 3.7400元 |
| 2024-12-11 | 3.2080元 | 3.6960元 |
| 2024-12-10 | 3.2190元 | 3.7070元 |
| 2024-12-09 | 3.2130元 | 3.7010元 |
| 2024-12-06 | 3.1900元 | 3.6780元 |
| 2024-12-05 | 3.1620元 | 3.6500元 |
| 2024-12-04 | 3.1090元 | 3.5970元 |
| 2024-12-03 | 3.1410元 | 3.6290元 |
| 2024-12-02 | 3.1540元 | 3.6420元 |
| 2024-11-29 | 3.1040元 | 3.5920元 |
| 2024-11-28 | 3.0240元 | 3.5120元 |
| 2024-11-27 | 3.0540元 | 3.5420元 |
| 2024-11-26 | 2.9540元 | 3.4420元 |
| 2024-11-25 | 2.9730元 | 3.4610元 |
| 2024-11-22 | 3.0010元 | 3.4890元 |
| 2024-11-21 | 3.1030元 | 3.5910元 |
| 2024-11-20 | 3.1000元 | 3.5880元 |
| 2024-11-19 | 3.0570元 | 3.5450元 |
| 2024-11-18 | 2.9720元 | 3.4600元 |
| 2024-11-15 | 3.0120元 | 3.5000元 |
| 2024-11-14 | 3.1190元 | 3.6070元 |
| 2024-11-13 | 3.2170元 | 3.7050元 |
| 2024-11-12 | 3.1770元 | 3.6650元 |
| 2024-11-11 | 3.2250元 | 3.7130元 |
| 2024-11-08 | 3.1130元 | 3.6010元 |
| 2024-11-07 | 3.1170元 | 3.6050元 |
| 2024-11-06 | 3.0660元 | 3.5540元 |
| 2024-11-05 | 3.0610元 | 3.5490元 |
| 2024-11-04 | 3.0020元 | 3.4900元 |
| 2024-11-01 | 2.9420元 | 3.4300元 |
| 2024-10-31 | 2.9880元 | 3.4760元 |
| 2024-10-30 | 2.9930元 | 3.4810元 |
| 2024-10-29 | 3.0030元 | 3.4910元 |
| 2024-10-28 | 3.0210元 | 3.5090元 |
| 2024-10-25 | 3.0110元 | 3.4990元 |
| 2024-10-24 | 2.9670元 | 3.4550元 |
| 2024-10-23 | 2.9890元 | 3.4770元 |
| 2024-10-22 | 2.9930元 | 3.4810元 |
| 2024-10-21 | 2.9840元 | 3.4720元 |
| 2024-10-18 | 2.9430元 | 3.4310元 |
