中银多策略混合A (000572.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3820元基金经理李建管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银多策略混合C | ||||
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中银多策略混合A(000572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3820元 | 1.8130元 |
| 2024-07-25 | 1.3830元 | 1.8140元 |
| 2024-07-24 | 1.3840元 | 1.8150元 |
| 2024-07-23 | 1.3820元 | 1.8130元 |
| 2024-07-22 | 1.3800元 | 1.8110元 |
| 2024-07-19 | 1.3810元 | 1.8120元 |
| 2024-07-18 | 1.3800元 | 1.8110元 |
| 2024-07-17 | 1.3790元 | 1.8100元 |
| 2024-07-16 | 1.3800元 | 1.8110元 |
| 2024-07-15 | 1.3790元 | 1.8100元 |
| 2024-07-12 | 1.3760元 | 1.8070元 |
| 2024-07-11 | 1.3770元 | 1.8080元 |
| 2024-07-10 | 1.3760元 | 1.8070元 |
| 2024-07-09 | 1.3780元 | 1.8090元 |
| 2024-07-08 | 1.3760元 | 1.8070元 |
| 2024-07-05 | 1.3760元 | 1.8070元 |
| 2024-07-04 | 1.3780元 | 1.8090元 |
| 2024-07-03 | 1.3770元 | 1.8080元 |
| 2024-07-02 | 1.3770元 | 1.8080元 |
| 2024-07-01 | 1.3760元 | 1.8070元 |
| 2024-06-28 | 1.3740元 | 1.8050元 |
| 2024-06-27 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-26 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-25 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-24 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-21 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-20 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-19 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-18 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-17 | 1.3700元 | 1.8010元 |
| 2024-06-14 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-13 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-12 | 1.3720元 | 1.8030元 |
| 2024-06-11 | 1.3700元 | 1.8010元 |
| 2024-06-07 | 1.3710元 | 1.8020元 |
| 2024-06-06 | 1.3700元 | 1.8010元 |
| 2024-06-05 | 1.3690元 | 1.8000元 |
| 2024-06-04 | 1.3690元 | 1.8000元 |
| 2024-06-03 | 1.3680元 | 1.7990元 |
| 2024-05-31 | 1.3660元 | 1.7970元 |
| 2024-05-30 | 1.3660元 | 1.7970元 |
| 2024-05-29 | 1.3650元 | 1.7960元 |
| 2024-05-28 | 1.3640元 | 1.7950元 |
| 2024-05-27 | 1.3640元 | 1.7950元 |
| 2024-05-24 | 1.3610元 | 1.7920元 |
| 2024-05-23 | 1.3610元 | 1.7920元 |
| 2024-05-22 | 1.3610元 | 1.7920元 |
| 2024-05-21 | 1.3610元 | 1.7920元 |
| 2024-05-20 | 1.3600元 | 1.7910元 |
| 2024-05-17 | 1.3590元 | 1.7900元 |
