天弘通利混合A (000573.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数13.71万 | 成立日期 | 2014-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2010元基金经理姜晓丽 、 金梦管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率145.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘通利混合C | ||||
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天弘通利混合A(000573) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2010元 | 2.2700元 |
| 2024-12-19 | 2.2020元 | 2.2710元 |
| 2024-12-18 | 2.2090元 | 2.2780元 |
| 2024-12-17 | 2.2060元 | 2.2750元 |
| 2024-12-16 | 2.2120元 | 2.2810元 |
| 2024-12-13 | 2.2420元 | 2.3110元 |
| 2024-12-12 | 2.2780元 | 2.3470元 |
| 2024-12-11 | 2.2530元 | 2.3220元 |
| 2024-12-10 | 2.2460元 | 2.3150元 |
| 2024-12-09 | 2.2260元 | 2.2950元 |
| 2024-12-06 | 2.2340元 | 2.3030元 |
| 2024-12-05 | 2.2020元 | 2.2710元 |
| 2024-12-04 | 2.1990元 | 2.2680元 |
| 2024-12-03 | 2.2200元 | 2.2890元 |
| 2024-12-02 | 2.2220元 | 2.2910元 |
| 2024-11-29 | 2.2140元 | 2.2830元 |
| 2024-11-28 | 2.1960元 | 2.2650元 |
| 2024-11-27 | 2.2100元 | 2.2790元 |
| 2024-11-26 | 2.1790元 | 2.2480元 |
| 2024-11-25 | 2.1850元 | 2.2540元 |
| 2024-11-22 | 2.1930元 | 2.2620元 |
| 2024-11-21 | 2.2460元 | 2.3150元 |
| 2024-11-20 | 2.2440元 | 2.3130元 |
| 2024-11-19 | 2.2300元 | 2.2990元 |
| 2024-11-18 | 2.2040元 | 2.2730元 |
| 2024-11-15 | 2.2290元 | 2.2980元 |
| 2024-11-14 | 2.2490元 | 2.3180元 |
| 2024-11-13 | 2.2910元 | 2.3600元 |
| 2024-11-12 | 2.2880元 | 2.3570元 |
| 2024-11-11 | 2.3150元 | 2.3840元 |
| 2024-11-08 | 2.3090元 | 2.3780元 |
| 2024-11-07 | 2.3120元 | 2.3810元 |
| 2024-11-06 | 2.2580元 | 2.3270元 |
| 2024-11-05 | 2.2630元 | 2.3320元 |
| 2024-11-04 | 2.2200元 | 2.2890元 |
| 2024-11-01 | 2.1900元 | 2.2590元 |
| 2024-10-31 | 2.1850元 | 2.2540元 |
| 2024-10-30 | 2.1770元 | 2.2460元 |
| 2024-10-29 | 2.1750元 | 2.2440元 |
| 2024-10-28 | 2.2010元 | 2.2700元 |
| 2024-10-25 | 2.1840元 | 2.2530元 |
| 2024-10-24 | 2.1700元 | 2.2390元 |
| 2024-10-23 | 2.1970元 | 2.2660元 |
| 2024-10-22 | 2.1880元 | 2.2570元 |
| 2024-10-21 | 2.1730元 | 2.2420元 |
| 2024-10-18 | 2.1520元 | 2.2210元 |
| 2024-10-17 | 2.0980元 | 2.1670元 |
| 2024-10-16 | 2.1140元 | 2.1830元 |
| 2024-10-15 | 2.1100元 | 2.1790元 |
| 2024-10-14 | 2.1560元 | 2.2250元 |
