宝盈新价值混合A (000574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0160元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合C | ||||
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宝盈新价值混合A(000574) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.01元 | 10.26亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.43亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.81元 | 9.40亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.23亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81元 | 9.89亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.84元 | 11.19亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.66元 | 7.64亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.68元 | 6.15亿 | 2.29亿元 | -- |
