宝盈新价值混合A (000574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数12.93万 | 成立日期 | 2014-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1770元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合C | ||||
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 3.1770元 | 3.8650元 |
| 2024-12-26 | 3.1710元 | 3.8590元 |
| 2024-12-25 | 3.1820元 | 3.8700元 |
| 2024-12-24 | 3.1870元 | 3.8750元 |
| 2024-12-23 | 3.1660元 | 3.8540元 |
| 2024-12-20 | 3.1620元 | 3.8500元 |
| 2024-12-19 | 3.1700元 | 3.8580元 |
| 2024-12-18 | 3.1790元 | 3.8670元 |
| 2024-12-17 | 3.1820元 | 3.8700元 |
| 2024-12-16 | 3.1910元 | 3.8790元 |
| 2024-12-13 | 3.1980元 | 3.8860元 |
| 2024-12-12 | 3.2300元 | 3.9180元 |
| 2024-12-11 | 3.2090元 | 3.8970元 |
| 2024-12-10 | 3.1900元 | 3.8780元 |
| 2024-12-09 | 3.1830元 | 3.8710元 |
| 2024-12-06 | 3.1840元 | 3.8720元 |
| 2024-12-05 | 3.1720元 | 3.8600元 |
| 2024-12-04 | 3.1760元 | 3.8640元 |
| 2024-12-03 | 3.1770元 | 3.8650元 |
| 2024-12-02 | 3.1670元 | 3.8550元 |
| 2024-11-29 | 3.1540元 | 3.8420元 |
| 2024-11-28 | 3.1460元 | 3.8340元 |
| 2024-11-27 | 3.1500元 | 3.8380元 |
| 2024-11-26 | 3.1400元 | 3.8280元 |
| 2024-11-25 | 3.1320元 | 3.8200元 |
| 2024-11-22 | 3.1340元 | 3.8220元 |
| 2024-11-21 | 3.1770元 | 3.8650元 |
| 2024-11-20 | 3.1720元 | 3.8600元 |
| 2024-11-19 | 3.1710元 | 3.8590元 |
| 2024-11-18 | 3.1610元 | 3.8490元 |
| 2024-11-15 | 3.1540元 | 3.8420元 |
| 2024-11-14 | 3.1560元 | 3.8440元 |
| 2024-11-13 | 3.1750元 | 3.8630元 |
| 2024-11-12 | 3.1710元 | 3.8590元 |
| 2024-11-11 | 3.1810元 | 3.8690元 |
| 2024-11-08 | 3.1880元 | 3.8760元 |
| 2024-11-07 | 3.2040元 | 3.8920元 |
| 2024-11-06 | 3.1620元 | 3.8500元 |
| 2024-11-05 | 3.1700元 | 3.8580元 |
| 2024-11-04 | 3.1520元 | 3.8400元 |
| 2024-11-01 | 3.1410元 | 3.8290元 |
| 2024-10-31 | 3.1480元 | 3.8360元 |
| 2024-10-30 | 3.1250元 | 3.8130元 |
| 2024-10-29 | 3.1260元 | 3.8140元 |
| 2024-10-28 | 3.1500元 | 3.8380元 |
| 2024-10-25 | 3.1320元 | 3.8200元 |
| 2024-10-24 | 3.1360元 | 3.8240元 |
| 2024-10-23 | 3.1480元 | 3.8360元 |
| 2024-10-22 | 3.1470元 | 3.8350元 |
| 2024-10-21 | 3.1330元 | 3.8210元 |
