宝盈新价值混合A (000574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0160元基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率110.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.79% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合C | ||||
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.0160元 | 3.7040元 |
| 2024-07-25 | 2.9840元 | 3.6720元 |
| 2024-07-24 | 2.9850元 | 3.6730元 |
| 2024-07-23 | 2.9990元 | 3.6870元 |
| 2024-07-22 | 3.0210元 | 3.7090元 |
| 2024-07-19 | 3.0210元 | 3.7090元 |
| 2024-07-18 | 3.0180元 | 3.7060元 |
| 2024-07-17 | 3.0150元 | 3.7030元 |
| 2024-07-16 | 3.0150元 | 3.7030元 |
| 2024-07-15 | 3.0200元 | 3.7080元 |
| 2024-07-12 | 3.0030元 | 3.6910元 |
| 2024-07-11 | 3.0070元 | 3.6950元 |
| 2024-07-10 | 2.9930元 | 3.6810元 |
| 2024-07-09 | 2.9970元 | 3.6850元 |
| 2024-07-08 | 2.9930元 | 3.6810元 |
| 2024-07-05 | 3.0050元 | 3.6930元 |
| 2024-07-04 | 2.9970元 | 3.6850元 |
| 2024-07-03 | 3.0040元 | 3.6920元 |
| 2024-07-02 | 3.0150元 | 3.7030元 |
| 2024-07-01 | 3.0280元 | 3.7160元 |
| 2024-06-28 | 3.0060元 | 3.6940元 |
| 2024-06-27 | 2.9960元 | 3.6840元 |
| 2024-06-26 | 3.0120元 | 3.7000元 |
| 2024-06-25 | 3.0100元 | 3.6980元 |
| 2024-06-24 | 3.0070元 | 3.6950元 |
| 2024-06-21 | 3.0140元 | 3.7020元 |
| 2024-06-20 | 3.0180元 | 3.7060元 |
| 2024-06-19 | 3.0310元 | 3.7190元 |
| 2024-06-18 | 3.0460元 | 3.7340元 |
| 2024-06-17 | 3.0440元 | 3.7320元 |
| 2024-06-14 | 3.0520元 | 3.7400元 |
| 2024-06-13 | 3.0460元 | 3.7340元 |
| 2024-06-12 | 3.0730元 | 3.7610元 |
| 2024-06-11 | 3.0660元 | 3.7540元 |
| 2024-06-07 | 3.0860元 | 3.7740元 |
| 2024-06-06 | 3.0800元 | 3.7680元 |
| 2024-06-05 | 3.0840元 | 3.7720元 |
| 2024-06-04 | 3.1000元 | 3.7880元 |
| 2024-06-03 | 3.0800元 | 3.7680元 |
| 2024-05-31 | 3.0830元 | 3.7710元 |
| 2024-05-30 | 3.0840元 | 3.7720元 |
| 2024-05-29 | 3.0950元 | 3.7830元 |
| 2024-05-28 | 3.1000元 | 3.7880元 |
| 2024-05-27 | 3.1190元 | 3.8070元 |
| 2024-05-24 | 3.0950元 | 3.7830元 |
| 2024-05-23 | 3.0990元 | 3.7870元 |
| 2024-05-22 | 3.1140元 | 3.8020元 |
| 2024-05-21 | 3.1340元 | 3.8220元 |
| 2024-05-20 | 3.1300元 | 3.8180元 |
| 2024-05-17 | 3.1190元 | 3.8070元 |
