宝盈新价值混合A (000574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.2250元持有人户数12.93万基金经理杨思亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.25% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新价值混合C | ||||
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宝盈新价值混合A(000574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.2250元 | 3.9130元 |
| 2024-09-27 | 3.1220元 | 3.8100元 |
| 2024-09-26 | 3.0670元 | 3.7550元 |
| 2024-09-25 | 2.9780元 | 3.6660元 |
| 2024-09-24 | 2.9600元 | 3.6480元 |
| 2024-09-23 | 2.8880元 | 3.5760元 |
| 2024-09-20 | 2.8890元 | 3.5770元 |
| 2024-09-19 | 2.8930元 | 3.5810元 |
| 2024-09-18 | 2.8600元 | 3.5480元 |
| 2024-09-13 | 2.8580元 | 3.5460元 |
| 2024-09-12 | 2.8640元 | 3.5520元 |
| 2024-09-11 | 2.8700元 | 3.5580元 |
| 2024-09-10 | 2.8750元 | 3.5630元 |
| 2024-09-09 | 2.8780元 | 3.5660元 |
| 2024-09-06 | 2.8980元 | 3.5860元 |
| 2024-09-05 | 2.9100元 | 3.5980元 |
| 2024-09-04 | 2.9060元 | 3.5940元 |
| 2024-09-03 | 2.9120元 | 3.6000元 |
| 2024-09-02 | 2.8950元 | 3.5830元 |
| 2024-08-30 | 2.9180元 | 3.6060元 |
| 2024-08-29 | 2.8970元 | 3.5850元 |
| 2024-08-28 | 2.9020元 | 3.5900元 |
| 2024-08-27 | 2.9000元 | 3.5880元 |
| 2024-08-26 | 2.9230元 | 3.6110元 |
| 2024-08-23 | 2.9420元 | 3.6300元 |
| 2024-08-22 | 2.9340元 | 3.6220元 |
| 2024-08-21 | 2.9400元 | 3.6280元 |
| 2024-08-20 | 2.9510元 | 3.6390元 |
| 2024-08-19 | 2.9750元 | 3.6630元 |
| 2024-08-16 | 2.9690元 | 3.6570元 |
| 2024-08-15 | 2.9860元 | 3.6740元 |
| 2024-08-14 | 2.9830元 | 3.6710元 |
| 2024-08-13 | 2.9940元 | 3.6820元 |
| 2024-08-12 | 2.9990元 | 3.6870元 |
| 2024-08-09 | 2.9940元 | 3.6820元 |
| 2024-08-08 | 3.0000元 | 3.6880元 |
| 2024-08-07 | 2.9920元 | 3.6800元 |
| 2024-08-06 | 3.0020元 | 3.6900元 |
| 2024-08-05 | 3.0070元 | 3.6950元 |
| 2024-08-02 | 3.0230元 | 3.7110元 |
| 2024-08-01 | 3.0280元 | 3.7160元 |
| 2024-07-31 | 3.0290元 | 3.7170元 |
| 2024-07-30 | 2.9950元 | 3.6830元 |
| 2024-07-29 | 3.0130元 | 3.7010元 |
| 2024-07-26 | 3.0160元 | 3.7040元 |
| 2024-07-25 | 2.9840元 | 3.6720元 |
| 2024-07-24 | 2.9850元 | 3.6730元 |
| 2024-07-23 | 2.9990元 | 3.6870元 |
| 2024-07-22 | 3.0210元 | 3.7090元 |
| 2024-07-19 | 3.0210元 | 3.7090元 |
