新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值4.1015元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合A | ||||
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,454.82万 | 12.09% |
| 3 | 其他资产 | 513.33万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.48亿 | 51.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,669.54万 | 12.84% |
| 房地产业 | 1,744.88万 | 6.10% |
| 采矿业 | 1,066.47万 | 3.73% |
| 住宿和餐饮业 | 601.03万 | 2.10% |
| 租赁和商务服务业 | 557.33万 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 553.55万 | 1.94% |
| 批发和零售业 | 473.23万 | 1.66% |
| 金融业 | 418.21万 | 1.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.17万 | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 304.47万 | 1.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.33万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,044.00 | 0.00% |
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