新华鑫益灵活配置混合C (000584.jj)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-04-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值4.1015元基金经理赖庆鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率685.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.81% |
| 相关基金: | 主从基金新华鑫益灵活配置混合A | ||||
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新华鑫益灵活配置混合C(000584) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 5,223.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 4.30元 | 2.37亿 | 5,508.11万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.87亿 | 6,292.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 5.01元 | 3.39亿 | 6,777.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.99元 | 3.83亿 | 7,673.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.58元 | 4.27亿 | 9,340.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.84元 | 4.87亿 | 1.01亿元 | -- |
