嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1210元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率998.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,379.82万 | 52.10% |
| (其中) 股票 | 1,379.82万 | 52.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.01万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 47.01万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,048.26万 | 39.58% |
| 4 | 其他资产 | 173.26万 | 6.54% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 839.72万 | 31.71% |
| 金融业 | 242.09万 | 9.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.47万 | 2.59% |
| 房地产业 | 66.83万 | 2.52% |
| 采矿业 | 63.19万 | 2.39% |
| 建筑业 | 43.66万 | 1.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.81万 | 0.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.31万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.89万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 11.79万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.50万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 5,630.00 | 0.02% |
加载中......
