嘉实对冲套利定期混合A (000585.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1210元基金经理金猛 、 方晗管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率998.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实对冲套利定期混合C | ||||
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嘉实对冲套利定期混合A(000585) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,625.85万 | 2,336.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,029.85万 | 2,653.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 5,495.49万 | 4,657.19万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,849.82万 | 4,970.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 1.04亿 | 8,632.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.70亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 2.18亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 3.50亿 | 2.73亿元 | -- |
