景顺长城中小创精选股票A (000586.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9440元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票C | ||||
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.99元 | 7.37亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.04亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.14元 | 9.65亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.99亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.63元 | 7.06亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.95元 | 3.38亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.45元 | 2.30亿 | 9,387.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.10元 | 2.21亿 | 1.06亿元 | -- |
