景顺长城中小创精选股票A (000586.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.91万 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.1890元基金经理张靖 、 刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票C | ||||
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1890元 | 2.7610元 |
| 2024-12-19 | 2.1860元 | 2.7580元 |
| 2024-12-18 | 2.1570元 | 2.7290元 |
| 2024-12-17 | 2.1450元 | 2.7170元 |
| 2024-12-16 | 2.1490元 | 2.7210元 |
| 2024-12-13 | 2.1720元 | 2.7440元 |
| 2024-12-12 | 2.2150元 | 2.7870元 |
| 2024-12-11 | 2.2050元 | 2.7770元 |
| 2024-12-10 | 2.1860元 | 2.7580元 |
| 2024-12-09 | 2.1630元 | 2.7350元 |
| 2024-12-06 | 2.1600元 | 2.7320元 |
| 2024-12-05 | 2.1330元 | 2.7050元 |
| 2024-12-04 | 2.1420元 | 2.7140元 |
| 2024-12-03 | 2.1650元 | 2.7370元 |
| 2024-12-02 | 2.1740元 | 2.7460元 |
| 2024-11-29 | 2.1410元 | 2.7130元 |
| 2024-11-28 | 2.1210元 | 2.6930元 |
| 2024-11-27 | 2.1460元 | 2.7180元 |
| 2024-11-26 | 2.0960元 | 2.6680元 |
| 2024-11-25 | 2.1040元 | 2.6760元 |
| 2024-11-22 | 2.1140元 | 2.6860元 |
| 2024-11-21 | 2.1640元 | 2.7360元 |
| 2024-11-20 | 2.1630元 | 2.7350元 |
| 2024-11-19 | 2.1500元 | 2.7220元 |
| 2024-11-18 | 2.1130元 | 2.6850元 |
| 2024-11-15 | 2.1520元 | 2.7240元 |
| 2024-11-14 | 2.1880元 | 2.7600元 |
| 2024-11-13 | 2.2380元 | 2.8100元 |
| 2024-11-12 | 2.2470元 | 2.8190元 |
| 2024-11-11 | 2.2340元 | 2.8060元 |
| 2024-11-08 | 2.2030元 | 2.7750元 |
| 2024-11-07 | 2.2140元 | 2.7860元 |
| 2024-11-06 | 2.1920元 | 2.7640元 |
| 2024-11-05 | 2.2140元 | 2.7860元 |
| 2024-11-04 | 2.1670元 | 2.7390元 |
| 2024-11-01 | 2.1320元 | 2.7040元 |
| 2024-10-31 | 2.1600元 | 2.7320元 |
| 2024-10-30 | 2.1720元 | 2.7440元 |
| 2024-10-29 | 2.1780元 | 2.7500元 |
| 2024-10-28 | 2.1730元 | 2.7450元 |
| 2024-10-25 | 2.1670元 | 2.7390元 |
| 2024-10-24 | 2.1470元 | 2.7190元 |
| 2024-10-23 | 2.1690元 | 2.7410元 |
| 2024-10-22 | 2.1680元 | 2.7400元 |
| 2024-10-21 | 2.1500元 | 2.7220元 |
| 2024-10-18 | 2.1350元 | 2.7070元 |
| 2024-10-17 | 2.0670元 | 2.6390元 |
| 2024-10-16 | 2.0770元 | 2.6490元 |
| 2024-10-15 | 2.0930元 | 2.6650元 |
| 2024-10-14 | 2.1510元 | 2.7230元 |
