景顺长城中小创精选股票A (000586.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9440元基金经理张靖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率77.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.07% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中小创精选股票C | ||||
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.9440元 | 2.5160元 |
| 2024-07-25 | 1.9110元 | 2.4830元 |
| 2024-07-24 | 1.9240元 | 2.4960元 |
| 2024-07-23 | 1.9570元 | 2.5290元 |
| 2024-07-22 | 2.0130元 | 2.5850元 |
| 2024-07-19 | 2.0190元 | 2.5910元 |
| 2024-07-18 | 2.0150元 | 2.5870元 |
| 2024-07-17 | 2.0180元 | 2.5900元 |
| 2024-07-16 | 2.0460元 | 2.6180元 |
| 2024-07-15 | 2.0170元 | 2.5890元 |
| 2024-07-12 | 2.0110元 | 2.5830元 |
| 2024-07-11 | 2.0230元 | 2.5950元 |
| 2024-07-10 | 1.9820元 | 2.5540元 |
| 2024-07-09 | 1.9610元 | 2.5330元 |
| 2024-07-08 | 1.9230元 | 2.4950元 |
| 2024-07-05 | 1.9370元 | 2.5090元 |
| 2024-07-04 | 1.9290元 | 2.5010元 |
| 2024-07-03 | 1.9390元 | 2.5110元 |
| 2024-07-02 | 1.9590元 | 2.5310元 |
| 2024-07-01 | 2.0010元 | 2.5730元 |
| 2024-06-28 | 1.9870元 | 2.5590元 |
| 2024-06-27 | 1.9780元 | 2.5500元 |
| 2024-06-26 | 2.0000元 | 2.5720元 |
| 2024-06-25 | 1.9730元 | 2.5450元 |
| 2024-06-24 | 1.9930元 | 2.5650元 |
| 2024-06-21 | 2.0230元 | 2.5950元 |
| 2024-06-20 | 2.0140元 | 2.5860元 |
| 2024-06-19 | 2.0380元 | 2.6100元 |
| 2024-06-18 | 2.0610元 | 2.6330元 |
| 2024-06-17 | 2.0600元 | 2.6320元 |
| 2024-06-14 | 2.0440元 | 2.6160元 |
| 2024-06-13 | 2.0220元 | 2.5940元 |
| 2024-06-12 | 2.0460元 | 2.6180元 |
| 2024-06-11 | 2.0350元 | 2.6070元 |
| 2024-06-07 | 2.0230元 | 2.5950元 |
| 2024-06-06 | 2.0420元 | 2.6140元 |
| 2024-06-05 | 2.0480元 | 2.6200元 |
| 2024-06-04 | 2.0570元 | 2.6290元 |
| 2024-06-03 | 2.0450元 | 2.6170元 |
| 2024-05-31 | 2.0460元 | 2.6180元 |
| 2024-05-30 | 2.0440元 | 2.6160元 |
| 2024-05-29 | 2.0350元 | 2.6070元 |
| 2024-05-28 | 2.0310元 | 2.6030元 |
| 2024-05-27 | 2.0620元 | 2.6340元 |
| 2024-05-24 | 2.0450元 | 2.6170元 |
| 2024-05-23 | 2.0670元 | 2.6390元 |
| 2024-05-22 | 2.0870元 | 2.6590元 |
| 2024-05-21 | 2.0740元 | 2.6460元 |
| 2024-05-20 | 2.0770元 | 2.6490元 |
| 2024-05-17 | 2.0730元 | 2.6450元 |
