景顺长城中小创精选股票A (000586.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.9150元基金经理张靖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率72.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.83% |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9150元 | 2.4870元 |
| 2024-08-29 | 1.8770元 | 2.4490元 |
| 2024-08-28 | 1.8530元 | 2.4250元 |
| 2024-08-27 | 1.8520元 | 2.4240元 |
| 2024-08-26 | 1.8760元 | 2.4480元 |
| 2024-08-23 | 1.8730元 | 2.4450元 |
| 2024-08-22 | 1.8670元 | 2.4390元 |
| 2024-08-21 | 1.8830元 | 2.4550元 |
| 2024-08-20 | 1.8840元 | 2.4560元 |
| 2024-08-19 | 1.9070元 | 2.4790元 |
| 2024-08-16 | 1.9120元 | 2.4840元 |
| 2024-08-15 | 1.9140元 | 2.4860元 |
| 2024-08-14 | 1.9060元 | 2.4780元 |
| 2024-08-13 | 1.9280元 | 2.5000元 |
| 2024-08-12 | 1.9180元 | 2.4900元 |
| 2024-08-09 | 1.9120元 | 2.4840元 |
| 2024-08-08 | 1.9230元 | 2.4950元 |
| 2024-08-07 | 1.9180元 | 2.4900元 |
| 2024-08-06 | 1.9190元 | 2.4910元 |
| 2024-08-05 | 1.8930元 | 2.4650元 |
| 2024-08-02 | 1.9410元 | 2.5130元 |
| 2024-08-01 | 1.9600元 | 2.5320元 |
| 2024-07-31 | 1.9740元 | 2.5460元 |
| 2024-07-30 | 1.9140元 | 2.4860元 |
| 2024-07-29 | 1.9310元 | 2.5030元 |
| 2024-07-26 | 1.9440元 | 2.5160元 |
| 2024-07-25 | 1.9110元 | 2.4830元 |
| 2024-07-24 | 1.9240元 | 2.4960元 |
| 2024-07-23 | 1.9570元 | 2.5290元 |
| 2024-07-22 | 2.0130元 | 2.5850元 |
| 2024-07-19 | 2.0190元 | 2.5910元 |
| 2024-07-18 | 2.0150元 | 2.5870元 |
| 2024-07-17 | 2.0180元 | 2.5900元 |
| 2024-07-16 | 2.0460元 | 2.6180元 |
| 2024-07-15 | 2.0170元 | 2.5890元 |
| 2024-07-12 | 2.0110元 | 2.5830元 |
| 2024-07-11 | 2.0230元 | 2.5950元 |
| 2024-07-10 | 1.9820元 | 2.5540元 |
| 2024-07-09 | 1.9610元 | 2.5330元 |
| 2024-07-08 | 1.9230元 | 2.4950元 |
| 2024-07-05 | 1.9370元 | 2.5090元 |
| 2024-07-04 | 1.9290元 | 2.5010元 |
| 2024-07-03 | 1.9390元 | 2.5110元 |
| 2024-07-02 | 1.9590元 | 2.5310元 |
| 2024-07-01 | 2.0010元 | 2.5730元 |
| 2024-06-28 | 1.9870元 | 2.5590元 |
| 2024-06-27 | 1.9780元 | 2.5500元 |
| 2024-06-26 | 2.0000元 | 2.5720元 |
| 2024-06-25 | 1.9730元 | 2.5450元 |
| 2024-06-24 | 1.9930元 | 2.5650元 |
