建信改革红利股票A (000592.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.2440元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票C | ||||
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建信改革红利股票A(000592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2024-08-29 | 3.1810元 | 3.1810元 |
| 2024-08-28 | 3.1630元 | 3.1630元 |
| 2024-08-27 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-08-26 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2024-08-23 | 3.2220元 | 3.2220元 |
| 2024-08-22 | 3.2270元 | 3.2270元 |
| 2024-08-21 | 3.2360元 | 3.2360元 |
| 2024-08-20 | 3.2310元 | 3.2310元 |
| 2024-08-19 | 3.2620元 | 3.2620元 |
| 2024-08-16 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2024-08-15 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2024-08-14 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2024-08-13 | 3.2850元 | 3.2850元 |
| 2024-08-12 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2024-08-09 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2024-08-08 | 3.2430元 | 3.2430元 |
| 2024-08-07 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2024-08-06 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2024-08-05 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2024-08-02 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-08-01 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2024-07-31 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2024-07-30 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-07-29 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2024-07-26 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-07-25 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-07-24 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2024-07-23 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-07-22 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2024-07-19 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-07-18 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2024-07-17 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2024-07-16 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2024-07-15 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2024-07-12 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2024-07-11 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2024-07-10 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2024-07-09 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2024-07-08 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2024-07-05 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2024-07-04 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2024-07-03 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2024-07-02 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2024-07-01 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2024-06-28 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2024-06-27 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2024-06-26 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2024-06-25 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-06-24 | 3.6280元 | 3.6280元 |
