建信改革红利股票A (000592.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数16.05万 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值3.7530元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率271.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票C | ||||
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建信改革红利股票A(000592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2024-12-20 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2024-12-19 | 3.7980元 | 3.7980元 |
| 2024-12-18 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2024-12-17 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2024-12-16 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2024-12-13 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2024-12-12 | 3.8810元 | 3.8810元 |
| 2024-12-11 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2024-12-10 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2024-12-09 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2024-12-06 | 3.8400元 | 3.8400元 |
| 2024-12-05 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2024-12-04 | 3.7950元 | 3.7950元 |
| 2024-12-03 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2024-12-02 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2024-11-29 | 3.8550元 | 3.8550元 |
| 2024-11-28 | 3.7830元 | 3.7830元 |
| 2024-11-27 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2024-11-26 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2024-11-25 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2024-11-22 | 3.8040元 | 3.8040元 |
| 2024-11-21 | 3.9240元 | 3.9240元 |
| 2024-11-20 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2024-11-19 | 3.9270元 | 3.9270元 |
| 2024-11-18 | 3.8150元 | 3.8150元 |
| 2024-11-15 | 3.9120元 | 3.9120元 |
| 2024-11-14 | 4.0430元 | 4.0430元 |
| 2024-11-13 | 4.1970元 | 4.1970元 |
| 2024-11-12 | 4.1240元 | 4.1240元 |
| 2024-11-11 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2024-11-08 | 4.0340元 | 4.0340元 |
| 2024-11-07 | 4.0510元 | 4.0510元 |
| 2024-11-06 | 4.0330元 | 4.0330元 |
| 2024-11-05 | 4.0290元 | 4.0290元 |
| 2024-11-04 | 3.9070元 | 3.9070元 |
| 2024-11-01 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2024-10-31 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2024-10-30 | 3.8700元 | 3.8700元 |
| 2024-10-29 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2024-10-28 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2024-10-25 | 3.9640元 | 3.9640元 |
| 2024-10-24 | 3.9090元 | 3.9090元 |
| 2024-10-23 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2024-10-22 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2024-10-21 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2024-10-18 | 3.9350元 | 3.9350元 |
| 2024-10-17 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2024-10-16 | 3.7390元 | 3.7390元 |
| 2024-10-15 | 3.8040元 | 3.8040元 |
