建信改革红利股票A (000592.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值3.4180元基金经理陶灿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率327.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.81% |
| 相关基金: | 主从基金建信改革红利股票C | ||||
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建信改革红利股票A(000592) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2024-07-25 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-07-24 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2024-07-23 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2024-07-22 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2024-07-19 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2024-07-18 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2024-07-17 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2024-07-16 | 3.7220元 | 3.7220元 |
| 2024-07-15 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2024-07-12 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2024-07-11 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2024-07-10 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2024-07-09 | 3.7520元 | 3.7520元 |
| 2024-07-08 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2024-07-05 | 3.6190元 | 3.6190元 |
| 2024-07-04 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2024-07-03 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2024-07-02 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2024-07-01 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2024-06-28 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2024-06-27 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2024-06-26 | 3.5950元 | 3.5950元 |
| 2024-06-25 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2024-06-24 | 3.6280元 | 3.6280元 |
| 2024-06-21 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2024-06-20 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2024-06-19 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2024-06-18 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2024-06-17 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2024-06-14 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2024-06-13 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2024-06-12 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2024-06-11 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2024-06-07 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2024-06-06 | 3.6340元 | 3.6340元 |
| 2024-06-05 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2024-06-04 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2024-06-03 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2024-05-31 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2024-05-30 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2024-05-29 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2024-05-28 | 3.6580元 | 3.6580元 |
| 2024-05-27 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2024-05-24 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2024-05-23 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2024-05-22 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2024-05-21 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2024-05-20 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2024-05-17 | 3.7000元 | 3.7000元 |
