华宝创新优选混合 (000601.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5720元基金经理张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率555.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.30% |
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华宝创新优选混合(000601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.08亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 6.08亿 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,266.73万 | 10.61% |
| 3 | 其他资产 | 391.70万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.54亿 | 80.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,041.60万 | 1.52% |
| 教育 | 1,029.34万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 758.85万 | 1.11% |
| 房地产业 | 713.08万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 706.05万 | 1.03% |
| 建筑业 | 703.10万 | 1.03% |
| 金融业 | 494.24万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.68万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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