易方达创新驱动混合 (000603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2160元基金经理贾健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
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易方达创新驱动混合(000603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-29 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-08-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-23 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-21 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-08-20 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-08-19 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-15 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-14 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2024-08-13 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-08-12 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-08-09 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-08-08 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-08-07 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-05 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-02 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-08-01 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-31 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-07-30 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-07-29 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-07-26 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-25 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-07-24 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-07-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-07-17 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-16 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2024-07-15 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-07-12 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-11 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-10 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-07-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-07-05 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-07-04 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-03 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-07-02 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-01 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-06-28 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-06-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-06-26 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-25 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-06-24 | 1.3280元 | 1.3280元 |
