易方达创新驱动混合 (000603.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数17.15万 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4160元基金经理贾健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率398.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
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易方达创新驱动混合(000603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-12-19 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-18 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2024-12-17 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2024-12-16 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-12-13 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-12-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-12-11 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-12-10 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-12-09 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-12-06 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-12-05 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-12-04 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-12-03 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-29 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-11-28 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2024-11-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2024-11-26 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-25 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-22 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-11-21 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-11-20 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-11-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-11-18 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-15 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-11-14 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-11-13 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-11-12 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-11-11 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-11-08 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-11-07 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-11-06 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-11-05 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-11-04 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-11-01 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2024-10-31 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2024-10-30 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-10-29 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2024-10-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-10-25 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-10-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-10-23 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-10-22 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-10-21 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-10-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-10-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-10-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-10-15 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-10-14 | 1.4960元 | 1.4960元 |
