易方达创新驱动混合 (000603.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-02-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2820元基金经理贾健管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率358.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% |
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易方达创新驱动混合(000603) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 21.21亿 | 16.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.89亿 | 17.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.49元 | 25.50亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.18亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.93元 | 41.65亿 | 21.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.93元 | 41.70亿 | 21.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 47.69亿 | 23.30亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.12元 | 56.08亿 | 26.48亿元 | -- |
