大成高新技术产业股票A (000628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数46.73万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.5016元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.42% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票C | ||||
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大成高新技术产业股票A(000628) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 4.49元 | 95.86亿 | 21.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.11元 | 70.43亿 | 17.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 69.32亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.50元 | 56.34亿 | 16.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.33亿 | 16.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.80元 | 56.69亿 | 14.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.59元 | 50.69亿 | 14.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.33元 | 46.16亿 | 13.87亿元 | -- |
