大成高鑫股票A(000628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 4.7412元 | 4.7412元 |
| 2025-05-08 | 4.7246元 | 4.7246元 |
| 2025-05-07 | 4.7085元 | 4.7085元 |
| 2025-05-06 | 4.6878元 | 4.6878元 |
| 2025-04-30 | 4.6462元 | 4.6462元 |
| 2025-04-29 | 4.6485元 | 4.6485元 |
| 2025-04-28 | 4.6397元 | 4.6397元 |
| 2025-04-25 | 4.6270元 | 4.6270元 |
| 2025-04-24 | 4.6307元 | 4.6307元 |
| 2025-04-23 | 4.6276元 | 4.6276元 |
| 2025-04-22 | 4.6194元 | 4.6194元 |
| 2025-04-21 | 4.6127元 | 4.6127元 |
| 2025-04-18 | 4.5941元 | 4.5941元 |
| 2025-04-17 | 4.5957元 | 4.5957元 |
| 2025-04-16 | 4.5904元 | 4.5904元 |
| 2025-04-15 | 4.6119元 | 4.6119元 |
| 2025-04-14 | 4.5779元 | 4.5779元 |
| 2025-04-11 | 4.5608元 | 4.5608元 |
| 2025-04-10 | 4.5505元 | 4.5505元 |
| 2025-04-09 | 4.4802元 | 4.4802元 |
| 2025-04-08 | 4.4809元 | 4.4809元 |
| 2025-04-07 | 4.4175元 | 4.4175元 |
| 2025-04-03 | 4.7493元 | 4.7493元 |
| 2025-04-02 | 4.8189元 | 4.8189元 |
| 2025-04-01 | 4.8083元 | 4.8083元 |
| 2025-03-31 | 4.8000元 | 4.8000元 |
| 2025-03-28 | 4.8028元 | 4.8028元 |
| 2025-03-27 | 4.8048元 | 4.8048元 |
| 2025-03-26 | 4.7834元 | 4.7834元 |
| 2025-03-25 | 4.7826元 | 4.7826元 |
| 2025-03-24 | 4.8029元 | 4.8029元 |
| 2025-03-21 | 4.7814元 | 4.7814元 |
| 2025-03-20 | 4.7981元 | 4.7981元 |
| 2025-03-19 | 4.8600元 | 4.8600元 |
| 2025-03-18 | 4.8539元 | 4.8539元 |
| 2025-03-17 | 4.7800元 | 4.7800元 |
| 2025-03-14 | 4.7779元 | 4.7779元 |
| 2025-03-13 | 4.7129元 | 4.7129元 |
| 2025-03-12 | 4.7201元 | 4.7201元 |
| 2025-03-11 | 4.7409元 | 4.7409元 |
| 2025-03-10 | 4.7428元 | 4.7428元 |
| 2025-03-07 | 4.7764元 | 4.7764元 |
| 2025-03-06 | 4.7708元 | 4.7708元 |
| 2025-03-05 | 4.7075元 | 4.7075元 |
| 2025-03-04 | 4.6461元 | 4.6461元 |
| 2025-03-03 | 4.6364元 | 4.6364元 |
| 2025-02-28 | 4.6566元 | 4.6566元 |
| 2025-02-27 | 4.6986元 | 4.6986元 |
| 2025-02-26 | 4.6977元 | 4.6977元 |
| 2025-02-25 | 4.6671元 | 4.6671元 |
