大成高新技术产业股票A (000628.jj)大成基金管理有限公司持有人户数46.73万 | 成立日期 | 2015-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值4.4916元基金经理刘旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率77.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.39% |
| 相关基金: | 主从基金大成高新技术产业股票C | ||||
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大成高新技术产业股票A(000628) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 4.4916元 | 4.4916元 |
| 2024-12-26 | 4.5016元 | 4.5016元 |
| 2024-12-25 | 4.4891元 | 4.4891元 |
| 2024-12-24 | 4.4798元 | 4.4798元 |
| 2024-12-23 | 4.4326元 | 4.4326元 |
| 2024-12-20 | 4.4030元 | 4.4030元 |
| 2024-12-19 | 4.4250元 | 4.4250元 |
| 2024-12-18 | 4.3924元 | 4.3924元 |
| 2024-12-17 | 4.3631元 | 4.3631元 |
| 2024-12-16 | 4.3365元 | 4.3365元 |
| 2024-12-13 | 4.3328元 | 4.3328元 |
| 2024-12-12 | 4.3832元 | 4.3832元 |
| 2024-12-11 | 4.3559元 | 4.3559元 |
| 2024-12-10 | 4.3321元 | 4.3321元 |
| 2024-12-09 | 4.3270元 | 4.3270元 |
| 2024-12-06 | 4.3003元 | 4.3003元 |
| 2024-12-05 | 4.2713元 | 4.2713元 |
| 2024-12-04 | 4.2884元 | 4.2884元 |
| 2024-12-03 | 4.2740元 | 4.2740元 |
| 2024-12-02 | 4.2598元 | 4.2598元 |
| 2024-11-29 | 4.2495元 | 4.2495元 |
| 2024-11-28 | 4.2281元 | 4.2281元 |
| 2024-11-27 | 4.2724元 | 4.2724元 |
| 2024-11-26 | 4.2186元 | 4.2186元 |
| 2024-11-25 | 4.2196元 | 4.2196元 |
| 2024-11-22 | 4.2186元 | 4.2186元 |
| 2024-11-21 | 4.2854元 | 4.2854元 |
| 2024-11-20 | 4.2933元 | 4.2933元 |
| 2024-11-19 | 4.2960元 | 4.2960元 |
| 2024-11-18 | 4.2798元 | 4.2798元 |
| 2024-11-15 | 4.2958元 | 4.2958元 |
| 2024-11-14 | 4.3028元 | 4.3028元 |
| 2024-11-13 | 4.3467元 | 4.3467元 |
| 2024-11-12 | 4.3000元 | 4.3000元 |
| 2024-11-11 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2024-11-08 | 4.3395元 | 4.3395元 |
| 2024-11-07 | 4.3633元 | 4.3633元 |
| 2024-11-06 | 4.3012元 | 4.3012元 |
| 2024-11-05 | 4.3551元 | 4.3551元 |
| 2024-11-04 | 4.3237元 | 4.3237元 |
| 2024-11-01 | 4.3113元 | 4.3113元 |
| 2024-10-31 | 4.2967元 | 4.2967元 |
| 2024-10-30 | 4.3402元 | 4.3402元 |
| 2024-10-29 | 4.3805元 | 4.3805元 |
| 2024-10-28 | 4.4102元 | 4.4102元 |
| 2024-10-25 | 4.4223元 | 4.4223元 |
| 2024-10-24 | 4.4401元 | 4.4401元 |
| 2024-10-23 | 4.4679元 | 4.4679元 |
| 2024-10-22 | 4.4441元 | 4.4441元 |
| 2024-10-21 | 4.4147元 | 4.4147元 |
