长城久鑫混合A (000649.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,013.00 | 成立日期 | 2014-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4043元基金经理余欢管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率578.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鑫混合C | ||||
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长城久鑫混合A(000649) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 2,787.55万 | 2,147.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 2,729.29万 | 2,220.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,645.95万 | 2,829.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4,033.31万 | 2,928.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,349.50万 | 2,974.42万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 4,884.93万 | 3,007.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.75元 | 5,367.01万 | 3,074.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 4,603.16万 | 2,868.90万元 | -- |
