华商新锐产业混合 (000654.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3080元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率637.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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华商新锐产业混合(000654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3080元 | 1.3280元 |
| 2024-07-25 | 1.2940元 | 1.3140元 |
| 2024-07-24 | 1.3010元 | 1.3210元 |
| 2024-07-23 | 1.3040元 | 1.3240元 |
| 2024-07-22 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-07-19 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-07-18 | 1.3390元 | 1.3590元 |
| 2024-07-17 | 1.3310元 | 1.3510元 |
| 2024-07-16 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2024-07-15 | 1.3320元 | 1.3520元 |
| 2024-07-12 | 1.3320元 | 1.3520元 |
| 2024-07-11 | 1.3410元 | 1.3610元 |
| 2024-07-10 | 1.3220元 | 1.3420元 |
| 2024-07-09 | 1.3270元 | 1.3470元 |
| 2024-07-08 | 1.2950元 | 1.3150元 |
| 2024-07-05 | 1.3040元 | 1.3240元 |
| 2024-07-04 | 1.2970元 | 1.3170元 |
| 2024-07-03 | 1.3120元 | 1.3320元 |
| 2024-07-02 | 1.3200元 | 1.3400元 |
| 2024-07-01 | 1.3380元 | 1.3580元 |
| 2024-06-28 | 1.3370元 | 1.3570元 |
| 2024-06-27 | 1.3120元 | 1.3320元 |
| 2024-06-26 | 1.3340元 | 1.3540元 |
| 2024-06-25 | 1.3130元 | 1.3330元 |
| 2024-06-24 | 1.3330元 | 1.3530元 |
| 2024-06-21 | 1.3640元 | 1.3840元 |
| 2024-06-20 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-06-19 | 1.3690元 | 1.3890元 |
| 2024-06-18 | 1.3830元 | 1.4030元 |
| 2024-06-17 | 1.3730元 | 1.3930元 |
| 2024-06-14 | 1.3660元 | 1.3860元 |
| 2024-06-13 | 1.3660元 | 1.3860元 |
| 2024-06-12 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-06-11 | 1.3580元 | 1.3780元 |
| 2024-06-07 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-06-06 | 1.3470元 | 1.3670元 |
| 2024-06-05 | 1.3550元 | 1.3750元 |
| 2024-06-04 | 1.3730元 | 1.3930元 |
| 2024-06-03 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-05-31 | 1.3640元 | 1.3840元 |
| 2024-05-30 | 1.3610元 | 1.3810元 |
| 2024-05-29 | 1.3600元 | 1.3800元 |
| 2024-05-28 | 1.3570元 | 1.3770元 |
| 2024-05-27 | 1.3590元 | 1.3790元 |
| 2024-05-24 | 1.3370元 | 1.3570元 |
| 2024-05-23 | 1.3450元 | 1.3650元 |
| 2024-05-22 | 1.3630元 | 1.3830元 |
| 2024-05-21 | 1.3670元 | 1.3870元 |
| 2024-05-20 | 1.3780元 | 1.3980元 |
| 2024-05-17 | 1.3620元 | 1.3820元 |
