华商新锐产业混合 (000654.jj)华商基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5710元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率495.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
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华商新锐产业混合(000654) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5710元 | 1.5910元 |
| 2024-12-23 | 1.5500元 | 1.5700元 |
| 2024-12-20 | 1.5860元 | 1.6060元 |
| 2024-12-19 | 1.5770元 | 1.5970元 |
| 2024-12-18 | 1.5690元 | 1.5890元 |
| 2024-12-17 | 1.5570元 | 1.5770元 |
| 2024-12-16 | 1.5770元 | 1.5970元 |
| 2024-12-13 | 1.6060元 | 1.6260元 |
| 2024-12-12 | 1.6330元 | 1.6530元 |
| 2024-12-11 | 1.6240元 | 1.6440元 |
| 2024-12-10 | 1.6120元 | 1.6320元 |
| 2024-12-09 | 1.5960元 | 1.6160元 |
| 2024-12-06 | 1.6000元 | 1.6200元 |
| 2024-12-05 | 1.5920元 | 1.6120元 |
| 2024-12-04 | 1.5830元 | 1.6030元 |
| 2024-12-03 | 1.6040元 | 1.6240元 |
| 2024-12-02 | 1.6120元 | 1.6320元 |
| 2024-11-29 | 1.5900元 | 1.6100元 |
| 2024-11-28 | 1.5720元 | 1.5920元 |
| 2024-11-27 | 1.5870元 | 1.6070元 |
| 2024-11-26 | 1.5510元 | 1.5710元 |
| 2024-11-25 | 1.5600元 | 1.5800元 |
| 2024-11-22 | 1.5590元 | 1.5790元 |
| 2024-11-21 | 1.6050元 | 1.6250元 |
| 2024-11-20 | 1.6070元 | 1.6270元 |
| 2024-11-19 | 1.5950元 | 1.6150元 |
| 2024-11-18 | 1.5670元 | 1.5870元 |
| 2024-11-15 | 1.5950元 | 1.6150元 |
| 2024-11-14 | 1.6340元 | 1.6540元 |
| 2024-11-13 | 1.6830元 | 1.7030元 |
| 2024-11-12 | 1.6840元 | 1.7040元 |
| 2024-11-11 | 1.7130元 | 1.7330元 |
| 2024-11-08 | 1.6700元 | 1.6900元 |
| 2024-11-07 | 1.6580元 | 1.6780元 |
| 2024-11-06 | 1.6450元 | 1.6650元 |
| 2024-11-05 | 1.6430元 | 1.6630元 |
| 2024-11-04 | 1.5950元 | 1.6150元 |
| 2024-11-01 | 1.5660元 | 1.5860元 |
| 2024-10-31 | 1.5950元 | 1.6150元 |
| 2024-10-30 | 1.5830元 | 1.6030元 |
| 2024-10-29 | 1.5850元 | 1.6050元 |
| 2024-10-28 | 1.6060元 | 1.6260元 |
| 2024-10-25 | 1.5940元 | 1.6140元 |
| 2024-10-24 | 1.5680元 | 1.5880元 |
| 2024-10-23 | 1.5900元 | 1.6100元 |
| 2024-10-22 | 1.5760元 | 1.5960元 |
| 2024-10-21 | 1.5710元 | 1.5910元 |
| 2024-10-18 | 1.5380元 | 1.5580元 |
| 2024-10-17 | 1.4780元 | 1.4980元 |
| 2024-10-16 | 1.4710元 | 1.4910元 |
