国联安通盈混合A(000664) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2097元 | 1.5517元 |
| 2024-07-25 | 1.2035元 | 1.5455元 |
| 2024-07-24 | 1.2072元 | 1.5492元 |
| 2024-07-23 | 1.2107元 | 1.5527元 |
| 2024-07-22 | 1.2180元 | 1.5600元 |
| 2024-07-19 | 1.2219元 | 1.5639元 |
| 2024-07-18 | 1.2212元 | 1.5632元 |
| 2024-07-17 | 1.2191元 | 1.5611元 |
| 2024-07-16 | 1.2216元 | 1.5636元 |
| 2024-07-15 | 1.2219元 | 1.5639元 |
| 2024-07-12 | 1.2219元 | 1.5639元 |
| 2024-07-11 | 1.2209元 | 1.5629元 |
| 2024-07-10 | 1.2173元 | 1.5593元 |
| 2024-07-09 | 1.2178元 | 1.5598元 |
| 2024-07-08 | 1.2108元 | 1.5528元 |
| 2024-07-05 | 1.2134元 | 1.5554元 |
| 2024-07-04 | 1.2141元 | 1.5561元 |
| 2024-07-03 | 1.2145元 | 1.5565元 |
| 2024-07-02 | 1.2157元 | 1.5577元 |
| 2024-07-01 | 1.2178元 | 1.5598元 |
| 2024-06-28 | 1.2151元 | 1.5571元 |
| 2024-06-27 | 1.2118元 | 1.5538元 |
| 2024-06-26 | 1.2140元 | 1.5560元 |
| 2024-06-25 | 1.2120元 | 1.5540元 |
| 2024-06-24 | 1.2104元 | 1.5524元 |
| 2024-06-21 | 1.2137元 | 1.5557元 |
| 2024-06-20 | 1.2130元 | 1.5550元 |
| 2024-06-19 | 1.2158元 | 1.5578元 |
| 2024-06-18 | 1.2178元 | 1.5598元 |
| 2024-06-17 | 1.2155元 | 1.5575元 |
| 2024-06-14 | 1.2167元 | 1.5587元 |
| 2024-06-13 | 1.2143元 | 1.5563元 |
| 2024-06-12 | 1.2167元 | 1.5587元 |
| 2024-06-11 | 1.2156元 | 1.5576元 |
| 2024-06-07 | 1.2188元 | 1.5608元 |
| 2024-06-06 | 1.2181元 | 1.5601元 |
| 2024-06-05 | 1.2188元 | 1.5608元 |
| 2024-06-04 | 1.2219元 | 1.5639元 |
| 2024-06-03 | 1.2172元 | 1.5592元 |
| 2024-05-31 | 1.2179元 | 1.5599元 |
| 2024-05-30 | 1.2184元 | 1.5604元 |
| 2024-05-29 | 1.2203元 | 1.5623元 |
| 2024-05-28 | 1.2191元 | 1.5611元 |
| 2024-05-27 | 1.2234元 | 1.5654元 |
| 2024-05-24 | 1.2183元 | 1.5603元 |
| 2024-05-23 | 1.2216元 | 1.5636元 |
| 2024-05-22 | 1.2262元 | 1.5682元 |
| 2024-05-21 | 1.2289元 | 1.5709元 |
| 2024-05-20 | 1.2301元 | 1.5721元 |
| 2024-05-17 | 1.2292元 | 1.5712元 |
