国联安通盈混合A(000664) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 140.47万 | 115.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,013.77万 | 2,498.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4,534.51万 | 3,809.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,605.33万 | 3,809.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,587.69万 | 3,808.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6,178.97万 | 5,065.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6,770.91万 | 5,703.26万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 6,785.86万 | 5,704.80万元 | -- |
