国联安通盈混合A (000664.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2014-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2765元基金经理薛琳 、 王欢管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率45.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% |
| 相关基金: | 主从基金国联安通盈混合C | ||||
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国联安通盈混合A(000664) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 147.70万 | 115.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 140.47万 | 115.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,013.77万 | 2,498.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 4,534.51万 | 3,809.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,605.33万 | 3,809.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,587.69万 | 3,808.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 6,178.97万 | 5,065.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6,770.91万 | 5,703.26万元 | -- |
