工银绝对收益混合发起B (000672.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1950元基金经理张乐涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金工银绝对收益混合发起A | ||||
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工银绝对收益混合发起B(000672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-29 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-28 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2024-08-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-08-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-08-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-08-22 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-08-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-08-20 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-08-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-08-15 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-08-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-08-13 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-08-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-08-09 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-08-07 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-08-06 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-05 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-08-02 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-08-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-30 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-29 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-24 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-23 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-22 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-19 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-18 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-17 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-15 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-11 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-07-10 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-07-09 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-08 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-07-05 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-04 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-07-03 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-02 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-28 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-27 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
