汇添富移动互联股票A (000697.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3020元基金经理沈若雨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率131.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富移动互联股票C 、 汇添富移动互联股票D | ||||
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汇添富移动互联股票A(000697) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 18.08亿 | 13.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.26亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 20.70亿 | 14.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.66亿 | 14.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 25.79亿 | 14.85亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.76元 | 25.97亿 | 14.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.57元 | 21.20亿 | 13.50亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.54元 | 20.84亿 | 13.52亿元 | -- |
