宝盈科技30混合 (000698.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3140元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.80% |
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宝盈科技30混合(000698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-07-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-24 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-07-23 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-22 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-07-19 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-07-18 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-17 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-07-16 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-07-15 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-07-12 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-07-11 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-07-10 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-09 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-07-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-05 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-07-04 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-07-03 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-07-02 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-01 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-06-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-06-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-06-26 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-06-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-06-24 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-06-21 | 2.5340元 | 2.5340元 |
| 2024-06-20 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2024-06-19 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-06-18 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2024-06-17 | 2.5710元 | 2.5710元 |
| 2024-06-14 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-06-13 | 2.5030元 | 2.5030元 |
| 2024-06-12 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2024-06-11 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2024-06-07 | 2.4370元 | 2.4370元 |
| 2024-06-06 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-06-05 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-06-04 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2024-06-03 | 2.5090元 | 2.5090元 |
| 2024-05-31 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-05-30 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-05-29 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2024-05-28 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-05-27 | 2.4420元 | 2.4420元 |
| 2024-05-24 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-05-23 | 2.4800元 | 2.4800元 |
| 2024-05-22 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2024-05-21 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-05-20 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-05-17 | 2.4820元 | 2.4820元 |
