宝盈科技30混合 (000698.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数3.45万 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0380元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.31% |
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宝盈科技30混合(000698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2024-12-26 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-12-25 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-12-24 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2024-12-23 | 2.9750元 | 2.9750元 |
| 2024-12-20 | 3.0630元 | 3.0630元 |
| 2024-12-19 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2024-12-18 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-12-17 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-12-16 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2024-12-13 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-12-12 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2024-12-11 | 3.1110元 | 3.1110元 |
| 2024-12-10 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2024-12-09 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2024-12-06 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2024-12-05 | 3.0920元 | 3.0920元 |
| 2024-12-04 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-12-03 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2024-12-02 | 3.0780元 | 3.0780元 |
| 2024-11-29 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-11-28 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-11-27 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-11-26 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-11-25 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-11-22 | 2.9250元 | 2.9250元 |
| 2024-11-21 | 3.0220元 | 3.0220元 |
| 2024-11-20 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-11-19 | 2.9830元 | 2.9830元 |
| 2024-11-18 | 2.8830元 | 2.8830元 |
| 2024-11-15 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2024-11-14 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-11-13 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2024-11-12 | 3.1490元 | 3.1490元 |
| 2024-11-11 | 3.2130元 | 3.2130元 |
| 2024-11-08 | 3.1140元 | 3.1140元 |
| 2024-11-07 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-11-06 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-11-05 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-11-04 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-11-01 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2024-10-31 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2024-10-30 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2024-10-29 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2024-10-28 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-10-25 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-10-24 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2024-10-23 | 2.9540元 | 2.9540元 |
| 2024-10-22 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-10-21 | 2.9500元 | 2.9500元 |
