宝盈科技30混合 (000698.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-08-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2920元基金经理朱建明管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率164.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
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宝盈科技30混合(000698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-08-29 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-08-28 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-08-27 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2024-08-26 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-08-23 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-08-22 | 2.2480元 | 2.2480元 |
| 2024-08-21 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-08-20 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-08-19 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-08-16 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2024-08-15 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-08-14 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-08-13 | 2.2670元 | 2.2670元 |
| 2024-08-12 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-08-09 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-08-08 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-08-07 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2024-08-06 | 2.2550元 | 2.2550元 |
| 2024-08-05 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2024-08-02 | 2.3110元 | 2.3110元 |
| 2024-08-01 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2024-07-31 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2024-07-30 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-07-29 | 2.3250元 | 2.3250元 |
| 2024-07-26 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2024-07-25 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2024-07-24 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2024-07-23 | 2.3480元 | 2.3480元 |
| 2024-07-22 | 2.4140元 | 2.4140元 |
| 2024-07-19 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-07-18 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-07-17 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-07-16 | 2.4650元 | 2.4650元 |
| 2024-07-15 | 2.4360元 | 2.4360元 |
| 2024-07-12 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-07-11 | 2.5040元 | 2.5040元 |
| 2024-07-10 | 2.4760元 | 2.4760元 |
| 2024-07-09 | 2.4610元 | 2.4610元 |
| 2024-07-08 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2024-07-05 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2024-07-04 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-07-03 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2024-07-02 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2024-07-01 | 2.4490元 | 2.4490元 |
| 2024-06-28 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2024-06-27 | 2.4100元 | 2.4100元 |
| 2024-06-26 | 2.4630元 | 2.4630元 |
| 2024-06-25 | 2.4180元 | 2.4180元 |
| 2024-06-24 | 2.4640元 | 2.4640元 |
