中邮多策略灵活配置混合 (000706.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理闫宜乘管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率272.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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中邮多策略灵活配置混合(000706) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 7,948.68万 | 7,109.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,319.95万 | 7,120.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,168.42万 | 5,671.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 7,605.47万 | 5,671.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,753.25万 | 5,646.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 8,743.82万 | 5,633.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 9,158.09万 | 5,632.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.62元 | 120.16万 | 74.40万元 | -- |
