中邮多策略灵活配置混合 (000706.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1080元基金经理闫宜乘管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率272.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
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中邮多策略灵活配置混合(000706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1080元 | 1.5290元 |
| 2024-12-26 | 1.1130元 | 1.5340元 |
| 2024-12-25 | 1.1040元 | 1.5250元 |
| 2024-12-24 | 1.1090元 | 1.5300元 |
| 2024-12-23 | 1.0880元 | 1.5090元 |
| 2024-12-20 | 1.0980元 | 1.5190元 |
| 2024-12-19 | 1.0910元 | 1.5120元 |
| 2024-12-18 | 1.0820元 | 1.5030元 |
| 2024-12-17 | 1.0810元 | 1.5020元 |
| 2024-12-16 | 1.0920元 | 1.5130元 |
| 2024-12-13 | 1.1080元 | 1.5290元 |
| 2024-12-12 | 1.1400元 | 1.5610元 |
| 2024-12-11 | 1.1290元 | 1.5500元 |
| 2024-12-10 | 1.1230元 | 1.5440元 |
| 2024-12-09 | 1.1140元 | 1.5350元 |
| 2024-12-06 | 1.1200元 | 1.5410元 |
| 2024-12-05 | 1.1130元 | 1.5340元 |
| 2024-12-04 | 1.1140元 | 1.5350元 |
| 2024-12-03 | 1.1300元 | 1.5510元 |
| 2024-12-02 | 1.1280元 | 1.5490元 |
| 2024-11-29 | 1.1190元 | 1.5400元 |
| 2024-11-28 | 1.1100元 | 1.5310元 |
| 2024-11-27 | 1.1120元 | 1.5330元 |
| 2024-11-26 | 1.0990元 | 1.5200元 |
| 2024-11-25 | 1.0950元 | 1.5160元 |
| 2024-11-22 | 1.0910元 | 1.5120元 |
| 2024-11-21 | 1.1200元 | 1.5410元 |
| 2024-11-20 | 1.1200元 | 1.5410元 |
| 2024-11-19 | 1.1080元 | 1.5290元 |
| 2024-11-18 | 1.0890元 | 1.5100元 |
| 2024-11-15 | 1.1100元 | 1.5310元 |
| 2024-11-14 | 1.1320元 | 1.5530元 |
| 2024-11-13 | 1.1600元 | 1.5810元 |
| 2024-11-12 | 1.1630元 | 1.5840元 |
| 2024-11-11 | 1.1650元 | 1.5860元 |
| 2024-11-08 | 1.1540元 | 1.5750元 |
| 2024-11-07 | 1.1580元 | 1.5790元 |
| 2024-11-06 | 1.1400元 | 1.5610元 |
| 2024-11-05 | 1.1390元 | 1.5600元 |
| 2024-11-04 | 1.1240元 | 1.5450元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.5320元 |
| 2024-10-31 | 1.1200元 | 1.5410元 |
| 2024-10-30 | 1.1240元 | 1.5450元 |
| 2024-10-29 | 1.1100元 | 1.5310元 |
| 2024-10-28 | 1.1300元 | 1.5510元 |
| 2024-10-25 | 1.1150元 | 1.5360元 |
| 2024-10-24 | 1.1060元 | 1.5270元 |
| 2024-10-23 | 1.1200元 | 1.5410元 |
| 2024-10-22 | 1.1140元 | 1.5350元 |
| 2024-10-21 | 1.0990元 | 1.5200元 |
