中邮多策略灵活配置混合 (000706.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2014-07-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9900元基金经理闫宜乘管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率425.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
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中邮多策略灵活配置混合(000706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9900元 | 1.4110元 |
| 2024-07-29 | 0.9890元 | 1.4100元 |
| 2024-07-26 | 0.9960元 | 1.4170元 |
| 2024-07-25 | 0.9880元 | 1.4090元 |
| 2024-07-24 | 0.9890元 | 1.4100元 |
| 2024-07-23 | 1.0020元 | 1.4230元 |
| 2024-07-22 | 1.0350元 | 1.4560元 |
| 2024-07-19 | 1.0370元 | 1.4580元 |
| 2024-07-18 | 1.0310元 | 1.4520元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.4370元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.4350元 |
| 2024-07-15 | 1.0090元 | 1.4300元 |
| 2024-07-12 | 1.0040元 | 1.4250元 |
| 2024-07-11 | 1.0080元 | 1.4290元 |
| 2024-07-10 | 0.9930元 | 1.4140元 |
| 2024-07-09 | 0.9910元 | 1.4120元 |
| 2024-07-08 | 0.9870元 | 1.4080元 |
| 2024-07-05 | 1.0070元 | 1.4280元 |
| 2024-07-04 | 1.0020元 | 1.4230元 |
| 2024-07-03 | 1.0240元 | 1.4450元 |
| 2024-07-02 | 1.0330元 | 1.4540元 |
| 2024-07-01 | 1.0430元 | 1.4640元 |
| 2024-06-28 | 1.0280元 | 1.4490元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 1.4450元 |
| 2024-06-26 | 1.0420元 | 1.4630元 |
| 2024-06-25 | 1.0300元 | 1.4510元 |
| 2024-06-24 | 1.0410元 | 1.4620元 |
| 2024-06-21 | 1.0680元 | 1.4890元 |
| 2024-06-20 | 1.0620元 | 1.4830元 |
| 2024-06-19 | 1.0750元 | 1.4960元 |
| 2024-06-18 | 1.0900元 | 1.5110元 |
| 2024-06-17 | 1.0980元 | 1.5190元 |
| 2024-06-14 | 1.0980元 | 1.5190元 |
| 2024-06-13 | 1.0980元 | 1.5190元 |
| 2024-06-12 | 1.1100元 | 1.5310元 |
| 2024-06-11 | 1.1140元 | 1.5350元 |
| 2024-06-07 | 1.1020元 | 1.5230元 |
| 2024-06-06 | 1.1000元 | 1.5210元 |
| 2024-06-05 | 1.1170元 | 1.5380元 |
| 2024-06-04 | 1.1310元 | 1.5520元 |
| 2024-06-03 | 1.1160元 | 1.5370元 |
| 2024-05-31 | 1.1140元 | 1.5350元 |
| 2024-05-30 | 1.1120元 | 1.5330元 |
| 2024-05-29 | 1.1230元 | 1.5440元 |
| 2024-05-28 | 1.1230元 | 1.5440元 |
| 2024-05-27 | 1.1490元 | 1.5700元 |
| 2024-05-24 | 1.1460元 | 1.5670元 |
| 2024-05-23 | 1.3090元 | 1.5720元 |
| 2024-05-22 | 1.3300元 | 1.5930元 |
| 2024-05-21 | 1.3350元 | 1.5980元 |
