诺安聚利债券C (000737.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3432元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安聚利债券C(000737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.22亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 21.22亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 437.39万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 325.75万 | 0.15% |
加载中......
