诺安聚利债券C (000737.jj)诺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-11-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3432元基金经理郭晓晖管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金诺安聚利债券A | ||||
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诺安聚利债券C(000737) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 3,893.63万 | 2,910.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,037.37万 | 3,055.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 1.50亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 504.93万 | 391.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 526.07万 | 409.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 547.06万 | 431.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 462.91万 | 367.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 667.19万 | 525.06万元 | -- |
